期货投资策略--期货大作手如是说

作者简介

胡斐，本名尚斐；毕业于西南财经大学，经济学硕士。著名职业投资人，投资领域覆盖股票，黄金白银，基本金属，农产品，工业品，股票。目前的交易系统主要以宏观交易（股指，黄金白银，债券，原油，货币）和基本面交易（工业品，农产品）为主，以股票交易为辅。同时建立了自己的套利系统，从事内外盘套利交易。 早期曾参与了中国期货市场10次期货大战中的5次，深度参与郑州绿豆期货大战与327国债期货大战，2014年的棉花期货大战（空方全胜）。以及股票市场的历次大行情。 后曾担任“北京融智汇金投资管理有限公司”董事长兼总经理。与浙江系资金联合专业从事投资，主动发起数次知名大行情，并开创期货市场与股票市场联动操作。 目前为独立职业投资人。

内容简介

第三节最近10年交易心得和感悟 （1）“充足时间理论”：如果开仓时没有充足 的时间开仓，那它 一定不是一个好的开仓点。如果平仓时没有充足的时 间平仓，那么 它一定也不是一个好的平仓点。充足的时间对每个人 、每个周期不 同。对笔者来说是30～60分钟。 （2）行情是有节奏和韵律的，要想把握住这韵 律，首先要深刻理 解群体性与个别性的关系。 （3）做投资，应该多做点脚踏实地的事情来锻 炼自己的定力、忍 耐力、自信力，比如有氧运动、足球比赛、阅读历史 人物的传记总 结他们的得失成败。切忌一边做金融投资一边做一些 助长情绪的事 情，比如赌博、赌马、纠纷、炒短线股票抓涨停板。 这样不容易让 自己的心灵处于一个“静”的状态，十分不利！ （4）基本面不需要“经常研究”，一般一年研 究一次就可以了。 只要研究得准，研究得深，确定性高就好！剩下的事 情就是“倾听 市场，沿着最小阻力方向前进”，“走势是最好的老 师”。如果你真的 懂技术分析，能够抓住短波段（1～4周）的高低点那 是非常完美的， 若能继续抓住日内的波动那就是“神”！ （5）面对机会，没抓住是因为你不够敏感；你 不够敏感是因为你 不够深入；你不够深入是因为你不够了解。反推就是 ：全面深刻的 了解，深入的研究，才能够敏感，才能够抓住机会！ （6）开仓和平仓，看似两个普通的动作。至少 蕴含三个步骤：一 是观察思索，二是衡量盈亏比率概率，三是确定仓位 并进行动作！ 也就是说，你完成这三个动作，时间越短，越厉害。 所谓“犹豫不 决”、“坐失良机”都是因为某个环节断档。因为人 做出一个动作必然 是由后台的系统指引的。 （7）把趋势当成震荡做，没有错，最多少赚点 ；把震荡当成趋势 做，反复错，要人命！鉴此，可以首先假定所有的行 情都是震荡， 先按震荡来操作；除非100％确定转为大趋势行情， 这样做，基本不 会错，而且提高了效率（趋势和震荡的时机需要切换 ）。 （8）如果没有在该卖的时候卖出，那么就不能 在该买的时候买 回；如果不敢在该买的时候买进，那么就无法在该卖 的时候卖出！ （9）每个交易日收盘后，要把第二天可能遇到 的情况罗列一下， 并制定好针对的对策。避免临时性的盘中做决策！该 出手时就出手， 正是因为你该出手时不敢出手，导致了后来在不该出 手的时候出了 手或者该出手时出不了手！ （10）犹豫不决时应该果断出手，特别是接近平 仓的时刻。胆子 大、急于开仓的时候要缓一缓，应该还有更好的建仓 点位。所以在该 买的时候一定要出手，否则将来没法卖。在该卖的时 候也一定要出 手，否则低位无法平仓。这句话对于交易是非常非常 重要的！ （11）所有的错误交易，其情绪来源都是贪婪， 贪婪是万恶之 源。管理好贪婪就管理好了心态。股票和金属交易最 难，宏观交 易次之，商品交易最容易把握。看到就想到，想到就 手到，手到 就做到！ （12）好的交易时间点为开盘后15～30分钟，中 午开盘后10分 钟，以及收盘前15分钟。先观察再交易。 （13）绝对不能进行犹豫不决的频繁交易，这是 贪婪的一大表现。 （14）最重要的是开仓的时候。开仓时必须要克 服心理障碍，克 服干扰因素，表现出应有的果断和自信。因为开完仓 基本没有别的选 择，只能按照行情的运行被动选择止损或平仓。所以 ，开仓前三思， 开仓时要雷霆万钧。开仓后就顺其自然吧。心理障碍 主要是开仓的时 候，平仓或者止损的时间基本上遇见心理障碍的时间 比较少。因此， 开仓时，就要确定最合理的仓位，做好对行情的预期 、预估、预判。 平仓时只能顺其自然了，因为根本没有别的选择，该 止损止损，该平 仓平仓。 （15）在行情刚开始的时候，贪婪一点。在行情 要结束（或者处 于震荡行情的边沿，有可能反拉）的时候，一定要 100％的警惕， 100％的谨慎。 （16）平仓后绝对不反追！ P92－94