专业操盘原理

作者简介

景生辉，金雅福集团贵州分公司首席金融分析师，贵州经济广播电台特约评论员。具有多年投资理财工作经验。理论及实盘操作功底扎实，技术分析见解独到。擅长运用艾略特波浪理论、道氏理论以及江恩理论。经过多年实盘操作及理论创新，发展出一套一致性稳定盈利的操盘方法——宏微观操盘法。曾出版《金融市场宏微观操盘法》一书。

内容简介

第一章操盘手成功之道 第一节立志成为一名成功操盘手 一、交易的残酷真相 金融市场中，每一位交易者都致力于达到一个目 的，就是赚钱。其 实，在金融市场中偶尔赚一笔钱并不困难，难的是做 到持续稳定地盈利。 此处所说的稳定盈利，与操盘成功的次数并没有直接 关系。这一点做短线 的朋友应该深有感触，做了10笔交易，虽然9笔都是 盈利的，但是最后1笔 交易，就有可能将前面9笔盈利全部亏损掉。因此在市 场中交易，根本没 必要过分追求操盘的成功率。长期来看，只要能持续 做到赚的比亏的多， 就足以证明你是一名成功的操盘手。 要做到这一点并不容易。交易的真相是，只有不 足1％的交易者，能 够在金融市场中真正做到持续稳定盈利；99％的交易 者都努力地想在交易 市场中取得成功，但都最终失败。或许有人说这种说 法过于夸张，然而明 显的事实是，像巴菲特与索罗斯这样的金融巨鳄，全 世界并没有几个。 二、查阅学习网上资料 虽然说不排除每一位成功的操盘手或多或少存在 一些个人特质或先天 性优势，但是我们必须肯定一个事实，那就是成功的 操盘手与他们所接受 的教育以及掌握的知识是有直接和必然联系的。知识 是你能否成为一名成 功操盘手的关键所在。 在金融市场中交易，可以说拥有知识就等于拥有 了收入，反之，缺乏 知识就如同缺乏收入。同时可以肯定的是，只有正确 运用知识，才能够获 得稳定的收入，最终实现个人的财务自由。 在知识的重要性上，无论如何强调都不过分，这 一点笔者是有亲身经 历的。记得刚开始从事交易的时候，笔者做的是外汇 保证金交易，由于直 到写作此书的时候，国内还没有开放外汇保证金业务 ，因此关于这类交易 的书籍可谓是少得可怜。一开始笔者连K线是什么都不 知道，只知道顺着 价格运动的方向操作就能盈利，反之就会亏损，结果 可想而知。幸运的 是，当时有朋友介绍了一个能够学到一点外汇保证金 交易知识的论坛，上 面有20多篇外汇交易的学习资料。从这些资料中，笔 者才了解到什么是汇 率，什么是基准货币与相对货币，什么是基本面分析 与技术面分析，以及 它们之间的联系与区别。 那些文章中说，基本面分析，就是要关注和分析 一些影响市场价格波 动的基础数据或者信息，比如cPI、PPI、美国非农就 业数据、失业率数据 以及一些重要的官员讲话等。然后结合金融学或经济 学基本原理，深入分 析这些基础数据或信息将对市场价格产生怎样的影响 ，是利多还是利空， 得出结论之后再进行操作。当时笔者认为这样的分析 很可靠。 文章中提供了一些可以查询和了解基础数据及信 息的网站，其中包括 华尔街日报。于是笔者开始每天晚上在网上浏览和阅 读华尔街日报，收看 即时的基本面数据及信息，同时利用所学的金融学和 经济学知识，分析这 些数据及信息给市场带来的影响，然后再进行做单操 作。 三、为什么基础数据和信息分析无效 过了一段时间之后，笔者发现账户上的资金还是 在不断减少。也就是 说，利用这些信息及数据分析所做出的交易指令，并 不能让人稳定地盈 利。此时笔者开始对基本面分析的价值产生了怀疑， 并进行深入的思考和 总结。 笔者发现，大多数基础数据或信息，只能给出一 个宏观的或者说大致 的市场价格运动方向，并不能给出明确的入场点位或 者有可操作性的入场 区间。虽然在这些基础数据或信息中，有一部分数据 或信息在公布的那一 刻能够对市场产生立竿见影的影响，例如美国的非农 就业数据及失业率数 据或者“9·11”事件等，但是这些数据或信息能够 对市场产生多大、持 续多久的影响，却是无法研判的。因此在运用基本面 分析时，即使能够很 好地选择入场时机，但并不能制定有效的出场策略。 很显然，这也是基本 面分析最大的弱点之一。 在市场中，很短时间或同一时间内，很可能会公 布一大堆基础数据或 信息，如果这些基础数据或信息对市场的影响指向为 同一方向还好，问题 是大多数情况下，这些数据或信息对市场的影响是相 互矛盾的。 有人会说，好的消息多就表示利好，坏的消息多 就表示利空。这样的 结论合适吗？当然不合适，因为这些数据或信息可能 仅仅是所有数据或信 息中的一小部分，而且很多数据或信息根本无法事前 知晓，甚至无从测 算。因此完全或大多数情况下运用基本面分析来指导 操作的人，很容易陷 入繁琐的数据或信息沼泽中无法自拔，既不能得出有 效且具有一致性的市 场研判结果，更可怕的是还有可能迷失了努力的方向 ，最终距离稳定盈利 的目标越来越远。 第二节技术指标可信吗 一、反复测试各种指标 笔者继续寻找更为明确和精确以及具有一致性的 市场分析方法。当时 接触到了一些常用的技术分析指标，例如移动平均线 指标、MACD指标、 RSI指标以及CCI指标等，并开始对这些指标进行测试 ，但测试结果并不 理想。P1－3